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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2020-10-20     1.01540.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)84,163,295.4336,920,307.5237,236,471.9334,290,997.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,347,308.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,974,342,611.314,181,910,689.984,112,662,488.844,159,768,934.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.041.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.400.000.000.00