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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2026-10-08     1.10500.0181%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)15,484,187.6412,357,385.6214,019,545.9920,395,914.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,906,020,727.093,941,415,167.393,922,988,685.774,124,241,686.00
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00