行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2024-05-24     1.08400.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)22,671,483.6377,671,001.2016,995,539.3820,669,672.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00272,047,018.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,100,139,052.264,071,555,797.863,047,180,028.653,034,931,500.78
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.290.000.00