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长城久荣定期开放债券型发起式(005845)

2021-10-26     1.01610.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)20,874,550.7735,766,234.4419,003,024.83117,515,799.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,579,513.770.0045,580,461.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)958,564,035.691,950,574,816.182,010,548,561.511,991,575,763.62
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.060.002.73
基金累计净值增长率(%)0.0011.590.009.34