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财通量化价值优选混合(005850)

2022-11-25     1.43770.3700%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,160,203.84-18,484,663.20-7,030,387.88-2,966,588.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,705,776.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,570,336.60213,472,612.11196,681,320.45209,425,735.20
期末单位基金资产净值(元)1.421.581.481.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.130.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.780.000.00