主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,795,281.08 | -69,957,557.25 | -9,365,322.48 | -9,428,626.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 137,678,039.13 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 518,387,990.32 | 591,851,837.67 | 653,318,401.23 | 833,281,602.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.30 | 1.42 | 1.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.51 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.25 | 0.00 | 0.00 |