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中银添利债券发起C(005852)

2020-10-30     1.2980-0.1538%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)15,550,520.8320,483,276.3312,407,279.8723,977,175.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,170,604,450.471,902,250,470.741,685,633,284.661,476,741,442.35
期末单位基金资产净值(元)1.291.341.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00