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中银添利债券发起C(005852)

2020-09-25     1.28900.0776%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)20,483,276.3312,407,279.8723,977,175.7318,002,282.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,902,250,470.741,685,633,284.661,476,741,442.351,667,401,515.07
期末单位基金资产净值(元)1.341.341.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00