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中银添利债券发起C(005852)

2024-10-14     1.37210.3584%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)20,589,617.205,345,905.7620,697,061.159,029,173.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)419,341,122.840.00151,617,220.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,817,137,257.541,157,322,529.58679,504,401.54886,289,814.06
期末单位基金资产净值(元)1.371.351.331.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.170.003.450.00
基金累计净值增长率(%)28.190.0024.250.00