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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2021-09-22     3.1894-0.3686%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)9,569,520.81-480,254.1015,732,144.938,567,925.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)70,832,252.780.0018,665,323.650.00
单位基金可分配净收益(元)1.580.001.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)132,887,087.1130,036,696.8839,474,849.0628,113,616.35
期末单位基金资产净值(元)2.972.012.231.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)33.170.0081.250.00
基金累计净值增长率(%)197.190.00123.170.00