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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2020-10-23     2.0103-1.2865%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)429,538.792,866,975.181,629,784.081,063,559.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,723,450.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,910,601.0822,515,934.6513,151,728.9311,836,561.17
期末单位基金资产净值(元)1.681.411.231.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.130.00