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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2022-09-23     3.2766-1.4467%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,660,819.91-6,498,305.5222,069,830.6910,688,430.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)40,584,285.740.0045,159,993.190.00
单位基金可分配净收益(元)1.740.001.930.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,468,705.8369,816,820.5176,426,945.8071,589,701.78
期末单位基金资产净值(元)3.112.963.263.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.810.0046.170.00
基金累计净值增长率(%)210.510.00226.200.00