-0.0351% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,155,604.83 | 95,255.82 | 672,152.97 | -1,081,964.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,823,169.37 | 0.00 | 40,860,769.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 1.90 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,721,346.49 | 59,332,731.30 | 63,972,662.76 | 64,131,906.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.96 | 3.07 | 3.12 | 2.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.91 | 0.00 | -8.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 206.98 | 0.00 | 198.29 |