0.3577% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,941,212.56 | -3,070,759.70 | -1,599,683.35 | -829,091.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 15,030,325.45 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,075,412.26 | 23,993,919.90 | 24,447,471.65 | 27,709,486.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.87 | 2.72 | 2.71 | 2.88 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -7.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 171.37 | 0.00 |