行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2023-03-28     3.0213-0.2312%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-473,501.552,337,838.58-4,647,734.43-5,768,588.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,322,772.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,139,268.5737,291,798.4045,722,798.7346,486,455.83
期末单位基金资产净值(元)2.923.183.052.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00205.360.00