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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2024-05-27     2.99472.4635%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,070,759.70-1,599,683.35-829,091.31-76,527.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,030,325.450.0019,031,610.46
单位基金可分配净收益(元)0.001.670.001.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,993,919.9024,447,471.6527,709,486.5431,141,789.84
期末单位基金资产净值(元)2.722.712.883.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.130.002.51
基金累计净值增长率(%)0.00171.370.00199.52