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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)
2025-05-13
2.4282
0.0577%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
61,383.51
134,936.11
1,941,212.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
18,989,757.86
23,377,305.23
23,075,412.26
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.68
3.06
2.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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