行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2021-10-25     3.18921.5410%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,717,967.95-45,027.592,736,814.6012,444,287.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)137,694,143.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.560.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)260,108,454.3315,484,105.0823,118,069.4622,588,349.28
期末单位基金资产净值(元)2.941.992.211.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)32.960.000.000.00
基金累计净值增长率(%)194.110.000.000.00