行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)

2021-05-06     1.00740.0894%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,565,781.9830,081,079.633,390,592.6012,603,849.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,331,683.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,609,504,953.82661,798,871.80656,717,806.16663,995,630.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.470.000.00