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平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)

2024-07-24     1.2980-0.5288%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-112,881.44-88,112.73-536,949.41-305,132.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,663,228.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,620,922.4437,974,028.5536,759,973.3639,606,872.24
期末单位基金资产净值(元)1.311.341.311.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.830.00