行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信上证50ETF联接A(005880)

2022-11-28     1.1395-1.5040%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-121,619.46-484,512.85-64,552.112,397,142.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,753,007.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,403,867.5459,848,421.4458,074,884.2558,307,681.61
期末单位基金资产净值(元)1.211.381.301.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.47