0.1402% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -177,652.97 | -1,206,801.69 | -4,972.77 | -59,113.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,416,927.35 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,503,551.52 | 41,212,970.94 | 42,098,483.70 | 41,581,020.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.06 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.10 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.79 | 0.00 | 0.00 |