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华宝香港精选混合(005883)

2021-05-12     1.22090.9759%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,534,006.732,870,947.68-600,341.931,409,454.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,669,174.300.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,252,423.9126,011,852.0938,735,474.5932,660,530.01
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.710.000.00