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金鹰信息产业股票C(005885)

2024-06-21     2.26460.2612%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,105,987.03-48,960,970.32-7,847,386.25-13,192,758.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0085,056,136.050.00188,355,949.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.001.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,738,605.83328,311,166.77435,193,134.20554,984,324.69
期末单位基金资产净值(元)2.372.442.783.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.790.0019.86
基金累计净值增长率(%)0.00216.990.00294.90