主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,915,232.25 | -137,442,448.76 | -18,401,432.74 | -101,298,820.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 223,125,223.28 | 0.00 | 278,022,917.37 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 1.86 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 489,216,552.14 | 434,276,849.33 | 428,744,121.93 | 602,063,223.38 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.73 | 3.11 | 3.16 | 4.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -29.51 | 0.00 | -8.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 229.46 | 0.00 | 326.07 |