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金鹰信息产业股票C(005885)

2023-06-02     3.5189-0.8342%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-18,915,232.25-137,442,448.76-18,401,432.74-101,298,820.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00223,125,223.280.00278,022,917.37
单位基金可分配净收益(元)0.001.600.001.86
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)489,216,552.14434,276,849.33428,744,121.93602,063,223.38
期末单位基金资产净值(元)3.733.113.164.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.510.00-8.84
基金累计净值增长率(%)0.00229.460.00326.07