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金鹰信息产业股票C(005885)

2021-04-22     2.98920.4199%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,072,154.0539,271,072.3734,528,100.724,116,977.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,636,596.96454,902,288.20292,951,831.71317,748,840.90
期末单位基金资产净值(元)2.813.362.472.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00