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华夏鼎沛债券C(005887)

2020-10-28     1.3826-0.1517%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)47,524,280.5917,661,457.2714,321,174.9010,933,804.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,776,503.710.0023,243,048.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)690,139,050.76676,069,508.11770,406,372.38470,439,324.22
期末单位基金资产净值(元)1.351.311.241.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.630.0025.22
基金累计净值增长率(%)0.0035.440.0024.68