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华夏新兴消费混合A(005888)

2020-12-01     2.77021.2759%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)24,704,857.1519,607,433.827,797,256.2727,070,772.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,659,321.920.0030,524,732.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)541,244,789.42231,089,131.41131,143,751.59140,716,253.12
期末单位基金资产净值(元)2.381.931.451.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.990.0054.74
基金累计净值增长率(%)0.0093.390.0053.50