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华夏新兴消费混合C(005889)

2024-06-21     1.8624-0.6932%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-47,834,040.16-34,699,859.62-15,630,701.09-25,031,530.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)445,150,839.07547,514,449.85662,596,307.61766,632,582.47
期末单位基金资产净值(元)2.022.062.202.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00