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先锋博盈纯债A(005890)

2026-10-21     0.6410-0.0935%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)45,260,338.3935,039,666.19-74,763,997.7128,236,890.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-591,261,138.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.320.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,233,466,773.261,183,050,288.201,198,222,706.761,271,573,218.15
期末单位基金资产净值(元)0.680.650.660.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.950.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-32.400.000.000.00