0.0269% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,798,811.56 | -53,112,504.47 | 9,617,729.13 | 8,588,405.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -464,442,853.01 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,353,817,642.94 | 1,360,426,094.35 | 1,448,956,843.09 | 1,448,444,816.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.63 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -25.45 | 0.00 | 0.00 |