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华夏优势精选股票(005894)

2026-09-30     1.4105-0.5079%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)27,716,664.4420,582,379.42-14,987,802.0343,270,489.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,809,113.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,188,044.77180,903,378.33240,104,399.55305,089,857.04
期末单位基金资产净值(元)1.971.291.421.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.640.00