行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛盛泽定开债券(005898)

2020-08-06     1.01790.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)16,274,360.1019,188,842.2846,730,195.9313,715,905.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,809,393.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,935,492,308.321,941,808,368.221,932,442,986.301,438,242,725.21
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.610.00