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诺安汇利混合A(005901)

2022-05-27     1.5153-0.2107%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)178,599.6796,441.41526,194.40599,811.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,269,336.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.79
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,471,886.867,805,269.317,822,622.667,422,121.90
期末单位基金资产净值(元)1.561.901.821.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.52
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.73