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诺安汇利混合A(005901)

2020-11-26     1.5726-0.0445%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)13,959,121.293,692,147.924,088,969.00131,403.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,871,427.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)148,651,275.56103,703,160.47145,367,557.45160,313,143.70
期末单位基金资产净值(元)1.321.191.091.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.55