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诺安汇利混合C(005902)

2021-01-15     1.62490.6005%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)53,253.2422,129.186,777.7016,672.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00107,621.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,302.84652,677.31236,025.72357,620.55
期末单位基金资产净值(元)1.331.201.101.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.180.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.750.000.00