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华泰保兴成长优选A(005904)

2024-05-17     1.74800.7261%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,659,917.13-11,337,612.84-6,193,652.001,945,157.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0098,612,289.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,618,313.21606,435,331.47351,708,645.60293,213,929.41
期末单位基金资产净值(元)1.601.531.521.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0099.94