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华泰保兴成长优选混合C(005905)

2024-04-12     1.59081.1702%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-675,171.19-364,550.69-147,716.30267,248.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10,180,657.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,438,031.2118,125,309.0518,318,337.2211,845,825.07
期末单位基金资产净值(元)1.481.481.551.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)86.630.000.000.00