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华泰保兴成长优选混合C(005905)

2022-12-07     1.4867-0.4686%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-124,385.47-10,691,748.94-6,759,730.88-331,413.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,108,991.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,067,686.4116,636,345.0846,379,010.9753,908,696.36
期末单位基金资产净值(元)2.042.372.282.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00137.430.000.00