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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
2026-11-11
1.3114
0.0534%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-285,496.11
-176,966.36
343,082.23
1,276,705.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
6,138,827.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,887,597.16
24,050,670.11
24,857,844.06
25,199,041.01
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.31
1.33
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
32.21
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