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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)

2021-04-16     1.17190.0683%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,104,159.411,305,477.00503,555.62134,911.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,665,231.880.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,587,064.1328,500,629.9335,078,879.7337,524,321.78
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.640.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.990.000.000.00