行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰茂灵活混合发起式C(005907)

2020-11-26     1.12670.0444%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,413,517.304,865,852.58618,034.54556,177.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0034,151,835.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,632,561.47302,292,315.12471,725,193.41438,146,039.23
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.45