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华泰保兴尊利债券A(005908)

2024-07-12     1.31140.2293%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,732,096.5115,576,907.7218,983,303.6119,499,217.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00222,123,899.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,355,436,698.731,672,912,789.672,005,346,842.271,799,482,685.57
期末单位基金资产净值(元)1.271.221.241.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.610.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.670.000.00