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华泰保兴尊利债券C(005909)
2026-10-28
1.3094
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
2018-09-30
至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
24,314,343.67
48,140,539.26
29,836,480.17
80,332,081.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
161,963,617.37
0.00
87,330,266.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,443,457,310.55
1,663,064,902.32
1,257,972,332.08
1,425,011,206.61
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.29
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.73
0.00
6.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.12
0.00
52.01
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