0.1945% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,388,998.36 | 1,684,985.74 | 616,825.97 | 4,550,984.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 53,436,800.55 | 0.00 | 36,997,587.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 460,960,664.40 | 207,396,247.78 | 325,835,957.60 | 597,043,324.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.24 | 1.19 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.75 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.53 | 0.00 | 24.85 | 0.00 |