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景顺长城智能生活混合(005914)

2024-06-24     1.4903-1.4091%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,298,505.43-9,073,412.66-2,368,929.47-3,077,782.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,726,240.240.0036,625,702.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.68
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,860,468.9778,850,951.9386,780,689.8099,156,408.60
期末单位基金资产净值(元)1.481.651.671.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.520.00-0.48
基金累计净值增长率(%)0.0065.050.0083.57