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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2021-12-07     1.39150.5492%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)22,101,242.23156,713,047.07130,974,818.25351,992,353.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00937,971,700.100.00646,409,385.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.320.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,326,853,846.854,314,904,803.353,743,774,904.283,700,657,683.16
期末单位基金资产净值(元)1.381.461.401.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.220.0030.25
基金累计净值增长率(%)0.0045.900.0044.14