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天弘沪深300ETF联接C(005918)

2024-04-25     1.05390.2378%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-69,092,810.31-16,203,073.88-1,931,710.74-5,313,297.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00551,005,924.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,946,717,241.485,375,481,753.915,213,965,450.004,718,124,724.56
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.101.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.22