0.0819% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 52,691,835.82 | 43,508,735.65 | 161,345,646.70 | 48,753,872.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -935,242,977.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,665,496,414.69 | 5,567,130,282.28 | 5,476,964,915.92 | 5,408,555,567.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.18 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.98 | 0.00 |