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农银金鑫定开债券(005921)

2022-09-30     1.12790.0266%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)46,761,378.7750,237,598.79475,728,569.94289,656,703.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,290,005,275.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,177,626,891.325,117,436,497.895,090,402,112.965,013,051,756.64
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.020.00