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农银金鑫定开债券(005921)

2021-09-24     1.0753-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)146,073,716.1389,256,342.2377,446,136.0668,402,544.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)968,166,443.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,991,634,833.7814,890,602,417.3714,787,352,275.1412,171,935,119.08
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.380.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.500.000.000.00