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农银金鑫定开债券(005921)

2024-06-20     1.21280.0247%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,508,735.65161,345,646.7048,753,872.5432,626,520.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-935,242,977.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,567,130,282.285,476,964,915.925,408,555,567.645,383,506,635.40
期末单位基金资产净值(元)1.191.181.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.980.000.00