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创金合信新能源汽车股票C(005928)
2026-11-12
1.6368
-1.2727%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-19,856,118.74
86,347,932.89
36,492,344.96
59,052,718.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-99,852,494.14
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.46
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
390,318,505.29
558,497,206.01
491,556,432.29
600,073,306.02
期末单位基金资产净值(元)
1.87
2.57
1.85
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
34.87
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
156.95
0.00
0.00
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