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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2020-11-25     1.6931-2.8740%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,564,195.83327,266.761,792,485.921,035,274.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,774,610.720.00395,410.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,169,540.2730,179,684.1628,698,028.2510,053,230.24
期末单位基金资产净值(元)1.411.311.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.450.0020.63
基金累计净值增长率(%)0.0030.560.008.39