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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2021-09-24     3.6392-0.6118%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)19,013,912.30-8,396,583.912,539,921.703,564,195.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)59,164,993.210.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)299,841,788.02343,885,148.28116,715,536.9333,169,540.27
期末单位基金资产净值(元)2.761.942.121.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)176.060.000.000.00