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创金合信新能源汽车股票C(005928)

2021-01-22     2.45484.0434%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,539,921.703,564,195.83327,266.761,792,485.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,774,610.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,715,536.9333,169,540.2730,179,684.1628,698,028.25
期末单位基金资产净值(元)2.121.411.311.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.560.00