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中融恒裕纯债债券C(005932)

2022-12-02     1.07250.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,939.482,973.421,662.632,039.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,388.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)246,678.98228,723.56193,588.23163,650.76
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.820.000.00