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工银精选金融地产混合A(005937)

2024-06-14     1.13311.5141%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,634,354.81-14,859,230.35-187,476.76-16,885,584.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0025,680,282.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,960,616.15134,132,876.59200,869,757.24229,022,069.25
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.211.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.07