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工银精选金融地产混合A(005937)

2021-12-08     1.51750.4102%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,443,479.488,381,031.833,717,502.704,643,443.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,641,269.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)502,813,135.65318,364,088.19424,487,913.41394,321,899.35
期末单位基金资产净值(元)1.481.531.511.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.570.000.00