主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -31,932,291.18 | -187,476.76 | -11,344,689.63 | -5,540,894.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,138,527.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 134,132,876.59 | 200,869,757.24 | 229,022,069.25 | 327,490,064.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.21 | 1.18 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |