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工银精选金融地产混合C(005938)
2026-09-30
1.6787
1.1204%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
至
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2025-09-30
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2024-06-30
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2023-06-30
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2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2019-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
38,140.75
1,925,872.30
2,690,961.89
6,809,797.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,485,338.67
29,599,745.59
35,193,013.24
43,960,710.53
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.50
1.45
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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