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工银精选金融地产混合C(005938)

2020-01-17     1.27480.0157%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)851,381.67280,327.50101,095.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00173,790.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,495,635.681,962,531.623,588,434.93
期末单位基金资产净值(元)1.181.181.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.590.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.630.00