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工银新能源汽车混合A(005939)
2025-06-12
2.5029
0.5302%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
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2022-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
64,254,609.34
-135,881,841.03
-124,710,729.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,758,385,998.41
1,872,281,717.98
1,719,149,250.94
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.47
2.45
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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