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工银聚福混合C(005944)

2024-06-14     1.28090.1642%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-29,747.87-438,327.32-667,297.77-3,513,674.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0012,701,307.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,470,862.4227,079,042.3332,929,069.6465,271,968.23
期末单位基金资产净值(元)1.261.241.261.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.16