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工银聚福混合C(005944)

2020-09-18     1.14420.5890%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)432,034.72205,364.75125,738.17663,961.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,722,629.510.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,458,759.404,195,873.3427,304,694.1426,856,588.47
期末单位基金资产净值(元)1.081.051.051.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.380.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.100.000.000.00