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工银可转债优选债券A(005945)

2022-05-26     1.38710.9461%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-18,136,931.9517,692,892.3121,152,425.879,346,829.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0078,943,341.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,855,858.81505,944,209.49359,417,664.74289,174,199.59
期末单位基金资产净值(元)1.421.681.511.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.56