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工银可转债优选债券A(005945)

2021-04-09     1.3583-0.0368%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,630,798.932,300,045.591,035,056.54423,476.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,301,047.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,525,838.7328,631,144.6120,768,412.6120,960,790.64
期末单位基金资产净值(元)1.361.291.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.750.00