行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银可转债优选债券C(005946)

2021-05-14     1.37121.8268%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)683,035.124,628,896.102,243,579.64724,470.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,049,299.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,818,880.8018,700,840.3926,589,766.4225,497,979.64
期末单位基金资产净值(元)1.341.351.271.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.880.000.00