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鑫元行业轮动A(005949)

2024-05-29     0.62240.5006%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,393,130.01-2,992,134.96-924,052.26-350,240.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,728,883.500.00-18,104,744.87
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.530.00-0.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,385,974.5632,187,149.1533,417,891.9235,484,387.88
期末单位基金资产净值(元)0.680.830.860.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.940.00-1.92
基金累计净值增长率(%)0.00-17.360.00-8.99