主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -6,028,237.88 | -9,543,041.08 | -5,398,055.95 | -943,381.83 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,661,715.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,400,352.83 | 47,375,021.79 | 47,953,844.68 | 54,204,886.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.63 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.28 | 0.00 | 0.00 |