主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,293,395.06 | 3,543,840.48 | 4,613,599.13 | 1,065,848.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 190,719,993.07 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 410,295,855.60 | 404,038,729.43 | 457,560,428.17 | 477,389,291.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 71.47 | 0.00 |