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博时量化价值股票A(005960)

2020-07-02     1.22551.2559%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)496,970.7916,827,220.281,448,602.8115,698,476.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,934,808.630.001,400,757.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,414,411.7827,339,265.7646,445,471.0366,432,007.03
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.070.0017.77
基金累计净值增长率(%)0.007.620.002.15