-1.0712% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,636,115.07 | -8,898,315.39 | -1,269,490.73 | 1,609,887.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,397,503.40 | 0.00 | 16,641,999.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,359,397.83 | 105,411,772.64 | 104,478,753.70 | 104,587,853.22 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.10 | 1.18 | 1.19 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.42 | 0.00 | 1.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.83 | 0.00 | 38.46 |