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宝盈人工智能股票A(005962)
2025-07-07
2.8073
-0.3974%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
49,985,682.50
-734,446.38
-11,229,845.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
167,737,870.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.71
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
520,861,467.10
514,294,273.11
476,064,575.08
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.60
2.25
2.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.37
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
102.50
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