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宝盈人工智能股票A(005962)

2021-07-29     3.30344.3069%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)78,840,604.21453,283,251.72-88,870,685.13-76,170,561.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00442,466,977.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,077,989,875.611,070,656,640.014,578,124,147.304,871,141,200.88
期末单位基金资产净值(元)3.282.462.822.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0064.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00181.530.00