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宝盈人工智能股票A(005962)

2025-07-07     2.8073-0.3974%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0049,985,682.50-734,446.38-11,229,845.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00167,737,870.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00520,861,467.10514,294,273.11476,064,575.08
期末单位基金资产净值(元)0.002.602.252.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00102.50