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宝盈人工智能股票C(005963)
2026-09-30
4.8248
-1.2425%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
72,887,366.92
44,944,403.80
137,909,510.96
44,083,311.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
578,251,248.64
354,056,778.62
434,994,233.01
527,261,359.97
期末单位基金资产净值(元)
6.43
3.89
4.08
4.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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