行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈人工智能股票C(005963)

2021-09-17     3.07490.6448%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)184,385,783.55155,073,161.89-3,789,769.97-13,952,157.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)123,978,947.300.0079,329,062.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)434,383,319.45436,947,275.09917,621,597.29904,585,573.98
期末单位基金资产净值(元)3.202.412.762.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.020.0062.840.00
基金累计净值增长率(%)220.450.00176.210.00