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宝盈人工智能股票C(005963)

2020-11-30     2.47080.1459%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-13,952,157.6512,802,642.365,432,992.818,176,496.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0021,417,325.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)904,585,573.98501,277,087.90386,610,183.00170,432,800.22
期末单位基金资产净值(元)2.472.351.731.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0079.19
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.62