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宝盈人工智能股票C(005963)

2023-01-30     2.34191.0223%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-18,945,430.77-9,765,079.97-50,549,559.17-23,485,400.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00119,645,159.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,722,008.38229,982,924.13282,166,976.49503,803,677.74
期末单位基金资产净值(元)2.172.372.862.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00185.550.00