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创金合信工业周期股票A(005968)

2021-09-17     3.5482-0.0704%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-79,128,262.36-150,143,452.456,293,376.131,540,265.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)274,766,373.410.0052,939,768.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,122,801,136.896,356,441,864.12981,310,206.34114,565,277.68
期末单位基金资产净值(元)3.532.822.812.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)25.650.00132.160.00
基金累计净值增长率(%)253.450.00181.290.00