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创金合信工业周期股票C(005969)

2021-06-17     3.10770.9616%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-126,985,142.547,159,918.981,997,718.892,064,119.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,573,070.730.00452,316.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,009,551,078.131,298,004,244.27218,918,516.4215,858,574.97
期末单位基金资产净值(元)2.772.762.031.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00130.560.0026.29
基金累计净值增长率(%)0.00176.470.0051.43