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创金合信工业周期股票C(005969)

2021-12-03     3.4825-0.5028%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)113,996,087.67-100,734,939.65-126,985,142.547,159,918.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00128,234,907.150.0059,573,070.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,753,164,263.374,389,767,692.575,009,551,078.131,298,004,244.27
期末单位基金资产净值(元)3.453.462.772.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.220.00130.56
基金累计净值增长率(%)0.00246.190.00176.47