行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠锦债券(005971)

2022-05-26     1.09160.0642%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,916,209.4531,851,832.599,365,227.3215,366,572.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0049,445,784.540.0068,450,692.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)956,598,243.81950,587,104.42941,291,780.781,264,446,974.54
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.810.001.63
基金累计净值增长率(%)0.0013.770.0011.39