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交银裕如纯债债券A(005972)

2026-11-10     1.0696-0.0561%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,765,229.676,214,666.803,560,918.704,316,635.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,936,746.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)535,756,958.26533,186,931.73529,338,826.431,046,656,148.11
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.630.000.00