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交银裕如纯债债券A(005972)

2021-04-09     1.04140.0288%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)123,523,831.9018,651,347.2997,261,463.6249,062,029.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,664,168.220.0071,344,929.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,169,542,483.132,972,212,023.105,136,745,038.105,601,517,015.79
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.031.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.460.001.620.00
基金累计净值增长率(%)10.820.009.910.00