行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕如纯债债券A(005972)

2023-03-31     1.02560.0390%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)3,404,543.0914,156,110.4615,663,015.829,100,655.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)980,581,045.341,342,874,408.391,393,724,963.571,416,603,006.78
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00