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东方红配置精选混合A(005974)

2020-09-28     1.19650.1926%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)86,690,084.6647,952,386.9612,840,899.3357,723,076.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)170,739,108.990.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,511,313,725.391,849,452,094.692,577,320,926.182,915,210,270.57
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.121.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.620.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.740.000.000.00