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东方红配置精选混合A(005974)

2020-10-29     1.22280.6089%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)57,786,287.7686,690,084.6647,952,386.96318,294,381.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00170,739,108.990.00216,343,107.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,256,958,008.181,511,313,725.391,849,452,094.692,577,320,926.18
期末单位基金资产净值(元)1.201.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.620.0014.98
基金累计净值增长率(%)0.0012.740.0012.05