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东方红配置精选混合C(005975)

2020-09-30     1.18490.1521%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,568,722.621,521,134.14309,292.081,828,701.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,156,970.030.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,195,303.94106,656,267.9486,519,329.5895,989,326.49
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.360.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.530.000.000.00