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东方红配置精选混合C(005975)

2024-05-29     1.4215-0.2036%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,522,524.58-2,266,002.632,943,291.186,026,446.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0093,146,845.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)242,271,178.92260,012,804.08336,146,111.97329,031,404.96
期末单位基金资产净值(元)1.381.351.371.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.49