主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -32,935,242.73 | -26,970,008.20 | -27,315,447.39 | -72,998,994.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,825,333.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 205,061,705.58 | 205,495,530.29 | 231,759,653.94 | 309,939,173.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.25 | 1.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.32 |