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兴业聚华混合A(005984)

2021-07-30     1.16630.3183%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)32,187,129.5831,711,775.1713,831,190.5629,675,340.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)970,967,745.761,061,335,099.151,518,691,722.071,107,773,067.97
期末单位基金资产净值(元)1.171.131.111.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00